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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 726.00 | 2 219.00 | 12 506.00 | 14 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 483.00 | 4 019.00 | 96 463.00 | 100 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 350.00 | 4 019.00 | 109 331.00 | 113 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 5 219.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113.00 | 8 819.00 | | 9 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 171.00 | 77 092.00 | | 70 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 5 480.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | 10 834.00 | | 20 365.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 217.00 | 93 827.00 | | 100 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 331.00 | 102 646.00 | | 109 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 963.00 | | 274 963.00 | 274 963.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 487.00 | | 275 487.00 | 275 487.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -55.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 910.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 491.00 | 231 290.00 | | 275 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 197.00 | 226 071.00 | | 275 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 5 219.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 483.00 | | 13 000.00 | 87 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | 13 000.00 | 3 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 1 046.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 1 046.00 | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 171.00 | 21 630.00 | 48 542.00 | 70 171.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 217.00 | 51 676.00 | 48 542.00 | 100 217.00 |