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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 537 441.00 | 1 293 497.00 | 72 243 944.00 | 73 537 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 550 497.00 | 1 293 497.00 | 72 257 000.00 | 73 550 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 548.00 | | 8 595 548.00 | 8 595 548.00 |
BZ Autres créances | 73 008 699.00 | | 73 008 699.00 | 73 008 699.00 |
CF Disponibilités | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 667 768.00 | | 81 667 768.00 | 81 667 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 218 266.00 | 1 293 497.00 | 153 924 769.00 | 155 218 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -407 124.00 | -3 934.00 | | -407 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731 178.00 | -403 191.00 | | -10 731 178.00 |
DL TOTAL (I) | -11 123 302.00 | -392 124.00 | | -11 123 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 303 934.00 | | | 66 303 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912 265.00 | | | 10 912 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002 837.00 | 155 889.00 | | 15 002 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 591.00 | | | 1 432 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 5 722 513.00 | 8 812 504.00 | | 5 722 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 664 628.00 | | | 65 664 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 048 071.00 | 8 968 393.00 | | 165 048 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 924 769.00 | 8 576 269.00 | | 153 924 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 169 607.00 | | 7 169 607.00 | 7 169 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 607.00 | | 7 169 607.00 | 7 169 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 488 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 781 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 612 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 731 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169 607.00 | | | 7 169 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 900 784.00 | 403 191.00 | | 17 900 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731 178.00 | -403 191.00 | | -10 731 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 497.00 | | | 1 293 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 497.00 | | | 1 293 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 303 934.00 | 3 934.00 | 66 300 000.00 | 66 303 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915 102.00 | 25 915 102.00 | | 25 915 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 591.00 | 1 432 591.00 | | 1 432 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 8 600 769.00 | 8 600 769.00 | | 8 600 769.00 |
VI Groupe et associés | 5 722 513.00 | | | 5 722 513.00 |
VP Divers | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 008 699.00 | 46 698 254.00 | 26 310 445.00 | 73 008 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 667 768.00 | 55 357 323.00 | 26 310 445.00 | 81 667 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 383 443.00 | 27 360 929.00 | 66 300 000.00 | 99 383 443.00 |