| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 065.00 | 15.00 | 2 080.00 |
AP Constructions | 23 015.00 | 13 038.00 | 9 977.00 | 23 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 580.00 | 1 719.00 | 9 860.00 | 11 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 626.00 | 12 979.00 | 19 647.00 | 32 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 526.00 | 29 801.00 | 60 725.00 | 90 526.00 |
BT Marchandises | 361 505.00 | 18 240.00 | 343 265.00 | 361 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 351.00 | 18 240.00 | 417 111.00 | 435 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 878.00 | 48 041.00 | 477 836.00 | 525 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 470.00 | 42 565.00 | | 85 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 608.00 | 42 905.00 | | -121 608.00 |
DL TOTAL (I) | -32 838.00 | 88 770.00 | | -32 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 908.00 | 145 697.00 | | 163 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 8 798.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 591.00 | 94 625.00 | | 317 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 9 908.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 888.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 675.00 | 268 119.00 | | 510 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 836.00 | 356 889.00 | | 477 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 614.00 | 145 929.00 | | 399 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 128.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 911.00 | | 66 001.00 | 61 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 386.00 | 90 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 386.00 | 87 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 080.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | | 64 561.00 | 59 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 360.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 246.00 | 33 394.00 | 21 838.00 | 18 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 065.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 32 329.00 | 21 838.00 | 17 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 591.00 | 317 591.00 | | 317 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 206.00 | 1 661.00 | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 614.00 | 54 215.00 | 109 399.00 | 163 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 057.00 | 58 647.00 | 1 410.00 | 60 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 675.00 | 399 614.00 | 111 060.00 | 510 675.00 |