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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 25 707.00 | 15 793.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 337.00 | 25 650.00 | 37 687.00 | 63 337.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 837.00 | 51 357.00 | 56 480.00 | 107 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 587.00 | | 70 587.00 | 70 587.00 |
072 Créances – Autres | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
084 Disponibilités | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 397.00 | | 443 397.00 | 443 397.00 |
110 Total général Actif | 551 234.00 | 51 357.00 | 499 878.00 | 551 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |