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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
AP Constructions | 286 450.00 | 1 708.00 | 284 742.00 | 286 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 21.00 | 779.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 438.00 | | 325 438.00 | 325 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 582.00 | 1 728.00 | 2 358 854.00 | 2 360 582.00 |
BZ Autres créances | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CF Disponibilités | 520 747.00 | | 520 747.00 | 520 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 655.00 | | 577 655.00 | 577 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 237.00 | 1 728.00 | 2 936 509.00 | 2 938 237.00 |
CU Autres participations | 1 697 344.00 | | 1 697 344.00 | 1 697 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 024.00 | 503 024.00 | | 503 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 375.00 | 12 539.00 | | 22 375.00 |
DG Autres réserves | 425 108.00 | 238 219.00 | | 425 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 662.00 | 196 725.00 | | 653 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 169.00 | 950 507.00 | | 1 604 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 562.00 | 970 786.00 | | 1 190 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 023.00 | 77 283.00 | | 137 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 2 842.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 101.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 340.00 | 1 051 012.00 | | 1 332 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 509.00 | 2 001 519.00 | | 2 936 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 044.00 | 197 028.00 | | 282 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 829.00 | -4 437.00 | | -10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 934.00 | 209 961.00 | | 691 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 272.00 | 13 236.00 | | 38 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 662.00 | 196 725.00 | | 653 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | | |