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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 000.00 | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | | | 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 665.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 230 000.00 | |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 562.00 | 9 840.00 | | 24 562.00 |
DL TOTAL (I) | 44 401.00 | 19 840.00 | | 44 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 732.00 | 191 209.00 | | 163 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 663.00 | 22 511.00 | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 852.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 3.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 264.00 | 214 572.00 | | 186 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 665.00 | 234 412.00 | | 230 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 628.00 | 51 079.00 | | 50 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688.00 | -1 563.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438.00 | 21 160.00 | | 6 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 562.00 | 9 840.00 | | 24 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 732.00 | 28 096.00 | 115 677.00 | 163 732.00 |
VI Groupe et associés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 264.00 | 50 628.00 | 115 677.00 | 186 264.00 |