| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 208.00 | 1 876.00 | 7 333.00 | 9 208.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 168.00 | 2 726.00 | 7 443.00 | 10 168.00 |
060 Stock marchandises | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
110 Total général Actif | 34 794.00 | 2 726.00 | 32 068.00 | 34 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 856.00 | 9 865.00 | | 16 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 092.00 | 25 608.00 | | 13 092.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 368.00 | 35 473.00 | | 59 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 454.00 | | | -20 454.00 |
242 Autres charges externes. | 35 611.00 | 26 597.00 | | 35 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 859.00 | | 1 497.00 |
252 Charges sociales | | 219.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | 4 123.00 | | 2 203.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 832.00 | 31 801.00 | | 72 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 464.00 | 3 672.00 | | -13 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 13 694.00 | | 22 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 986.00 | 12 224.00 | | 13 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 950.00 | 5 142.00 | | -4 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 350.00 | | | -8 350.00 |