| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 2 837.00 | 14 564.00 | 17 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 400.00 | 2 837.00 | 14 564.00 | 17 400.00 |
060 Stock marchandises | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
084 Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
110 Total général Actif | 99 479.00 | 2 837.00 | 96 643.00 | 99 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 718.00 | 138 105.00 | | 198 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 762.00 | 17 322.00 | | 25 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 281.00 | 12.00 | | 2 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 761.00 | 155 439.00 | | 239 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 324.00 | 96 448.00 | | 180 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 885.00 | -15 170.00 | | -22 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 741.00 | 254.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 35 545.00 | 31 501.00 | | 35 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 441.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 720.00 | 38 650.00 | | 31 720.00 |
252 Charges sociales | 9 863.00 | 9 940.00 | | 9 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 615.00 | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 10.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 815.00 | 162 688.00 | | 237 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | -7 249.00 | | 1 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | 1 008.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 353.00 | -8 257.00 | | 3 353.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |