| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 5 277.00 | 614.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424.00 | 5 277.00 | 4 147.00 | 9 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
BN En cours de production de biens | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 980.00 | 3 464.00 | 416 516.00 | 419 980.00 |
BZ Autres créances | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 027.00 | 3 464.00 | 624 563.00 | 628 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 451.00 | 8 741.00 | 628 710.00 | 637 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 223.00 | 9 046.00 | | 12 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 3 177.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 32 768.00 | 23 223.00 | | 32 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 350.00 | 77 864.00 | | 186 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 25.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 033.00 | 96 620.00 | | 234 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 571.00 | 71 018.00 | | 167 571.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 965.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 942.00 | 246 492.00 | | 595 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 710.00 | 269 714.00 | | 628 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 893.00 | 168 628.00 | | 508 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550.00 | | 276.00 | 10 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 9 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 276.00 | 4 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564.00 | 2 712.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 712.00 | | 2 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 033.00 | 234 033.00 | | 234 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 415 823.00 | 415 823.00 | | 415 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 571.00 | 30 521.00 | 87 050.00 | 117 571.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 816.00 | 467 816.00 | | 467 816.00 |
VW T.V.A. | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 942.00 | 508 893.00 | 87 050.00 | 595 942.00 |