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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 449.00 | 1 801.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 94 351.00 | 9 685.00 | 84 666.00 | 94 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 1 444.00 | 9 883.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 1 278.00 | 13 909.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 236.00 | 12 857.00 | 146 379.00 | 159 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 672.00 | 12 857.00 | 158 816.00 | 171 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 057.00 | | | 101 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 816.00 | | | 153 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 912.00 | | | 114 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 475.00 | | | 79 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 236.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 857.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 1 509.00 | 1 120.00 | 2 629.00 |