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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 909.00 | 303.00 | 606.00 | 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 825.00 | 44 106.00 | 86 719.00 | 130 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 334.00 | 44 409.00 | 89 925.00 | 134 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 749.00 | 1 500.00 | 41 249.00 | 42 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
084 Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 472.00 | 1 500.00 | 87 972.00 | 89 472.00 |
110 Total général Actif | 223 807.00 | 45 909.00 | 177 897.00 | 223 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 387.00 | 495 403.00 | | 519 387.00 |
222 Production stockée | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 369.00 | 758.00 | | 9 369.00 |
230 Autres produits | 10 645.00 | 6 263.00 | | 10 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 509.00 | 502 424.00 | | 547 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 126.00 | 111 828.00 | | 126 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 794.00 | -6 167.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 248 440.00 | 263 989.00 | | 248 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 466.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 391.00 | 44 308.00 | | 101 391.00 |
252 Charges sociales | 39 485.00 | 15 055.00 | | 39 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 943.00 | 13 138.00 | | 19 943.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 586.00 | | |
262 Autres charges | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 912.00 | 449 204.00 | | 541 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 597.00 | 53 220.00 | | 5 597.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 837.00 | 1 146.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | 51 141.00 | | 4 771.00 |