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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 193.00 | 31 626.00 | 38 567.00 | 70 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 876.00 | 56 248.00 | 19 628.00 | 75 876.00 |
BF Prêts | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 507.00 | 87 873.00 | 942 633.00 | 1 030 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 767 475.00 | | 767 475.00 | 767 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 062.00 | | 811 062.00 | 811 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 569.00 | 87 873.00 | 1 753 696.00 | 1 841 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 564.00 | | | 415 564.00 |
DH Report à nouveau | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 786.00 | | | 326 786.00 |
DL TOTAL (I) | 945 910.00 | | | 945 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 169.00 | | | 716 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 786.00 | | | 807 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 696.00 | | | 1 753 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 197.00 | | | 254 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 861.00 | | 66 396.00 | 965 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 030 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 470.00 | | | 877 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 391.00 | | 57 678.00 | 88 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 699.00 | 8 174.00 | | 79 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 699.00 | 8 174.00 | | 79 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UP Prêts | 6 968.00 | 3 000.00 | 3 968.00 | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 169.00 | 192 581.00 | 523 588.00 | 716 169.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 556.00 | 16 588.00 | 3 968.00 | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 786.00 | 284 197.00 | 523 588.00 | 807 786.00 |