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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 665.00 | 1 101.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 330.00 | 462.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 576.00 | 995.00 | 15 580.00 | 16 576.00 |
BT Marchandises | 164 147.00 | | 164 147.00 | 164 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 720.00 | | 340 720.00 | 340 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 296.00 | 995.00 | 356 300.00 | 357 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 56 166.00 | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | 70 678.00 | 71 166.00 | | 70 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 558.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 52 705.00 | | 31 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 184 433.00 | | 198 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 811.00 | 88 690.00 | | 55 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 622.00 | 326 387.00 | | 285 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 300.00 | 397 553.00 | | 356 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476.00 | | 7 100.00 | 9 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | 1 100.00 | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | 6 000.00 | 8 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 590.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 590.00 | | 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 013.00 | 198 013.00 | | 198 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 310.00 | 115 310.00 | | 115 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 623.00 | 285 623.00 | | 285 623.00 |