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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 248.00 | | 3 550 248.00 | 3 550 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 546.00 | | 761 546.00 | 761 546.00 |
BZ Autres créances | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CF Disponibilités | 640 077.00 | | 640 077.00 | 640 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 605.00 | | 1 453 605.00 | 1 453 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 853.00 | | 5 003 853.00 | 5 003 853.00 |
CU Autres participations | 3 550 248.00 | | 3 550 248.00 | 3 550 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 198.00 | 3 550 198.00 | | 3 550 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 568.00 | 31 337.00 | | 68 568.00 |
DG Autres réserves | 57 790.00 | 412.00 | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 953.00 | 744 608.00 | | 941 953.00 |
DK Provisions réglementées | 11 889.00 | 9 289.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 398.00 | 4 335 845.00 | | 4 630 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 3 734.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 377.00 | 212 406.00 | | 357 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 455.00 | 216 140.00 | | 373 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 853.00 | 4 551 985.00 | | 5 003 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 022.00 | | 991 022.00 | 991 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 022.00 | | 991 022.00 | 991 022.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 907.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -2 600.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 581.00 | 102 621.00 | | 164 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 943.00 | 1 179 054.00 | | 1 485 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 989.00 | 434 445.00 | | 543 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 953.00 | 744 608.00 | | 941 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 248.00 | | | 3 550 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 550 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 248.00 | | | 3 550 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 289.00 | 2 600.00 | | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 2 600.00 | | 9 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
UX Autres créances clients | 761 546.00 | 761 546.00 | | 761 546.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 528.00 | 813 528.00 | | 813 528.00 |
VW T.V.A. | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 455.00 | 373 455.00 | | 373 455.00 |