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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 150.00 | 27 969.00 | 18 181.00 | 46 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 917.00 | 14 272.00 | 10 645.00 | 24 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 642.00 | 42 241.00 | 205 401.00 | 247 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 005.00 | 42 241.00 | 253 764.00 | 296 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 510.00 | 25 995.00 | | 23 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 955.00 | -2 485.00 | | 33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 65 466.00 | 31 510.00 | | 65 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 601.00 | 154 050.00 | | 126 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 31 458.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 34 114.00 | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 278.00 | 7 959.00 | | 14 278.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 299.00 | 228 038.00 | | 188 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 764.00 | 259 549.00 | | 253 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
FG Production vendue services | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 372.00 | | 203 372.00 | 203 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 229.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 623.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 299.00 | 198 377.00 | | 226 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 344.00 | 200 862.00 | | 192 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 955.00 | -2 485.00 | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 242.00 | | 6 400.00 | 241 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 666.00 | | 6 400.00 | 64 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 13 989.00 | | 28 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | 13 989.00 | | 28 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
VI Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035.00 | 924.00 | 3 111.00 | 4 035.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 299.00 | 188 299.00 | | 188 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 511.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
ST Autres comptes | 17 820.00 | 18 186.00 | | 17 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 066.00 | 21 160.00 | | 18 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | 2 047.00 | | 1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 1 454.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 1 965.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 674.00 | 36 346.00 | | 40 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 386.00 | 13 119.00 | | 17 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 569.00 | 41 839.00 | | 37 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |