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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 80.00 | 1 529.00 | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 2 023.00 | 60 300.00 | 62 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 535.00 | 2 103.00 | 67 431.00 | 69 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CF Disponibilités | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 876.00 | 2 103.00 | 82 772.00 | 84 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 664.00 | | | -52 664.00 |
DL TOTAL (I) | -42 664.00 | | | -42 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 664.00 | | | -52 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 8 727.00 | 28 392.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 708.00 | 5 106.00 | 5 601.00 | 10 708.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 437.00 | 86 952.00 | 28 392.00 | 125 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YT Sous‐traitance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |