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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 131 103.00 | | 1 131 103.00 | 1 131 103.00 |
AP Constructions | 2 083 469.00 | 724 071.00 | 1 359 397.00 | 2 083 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 153.00 | 372 979.00 | 645 174.00 | 1 018 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 900 425.00 | | 4 900 425.00 | 4 900 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083 389.00 | | 6 083 389.00 | 6 083 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 812 506.00 | 1 097 051.00 | 14 715 455.00 | 15 812 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 672.00 | | 100 672.00 | 100 672.00 |
BZ Autres créances | 237 419.00 | | 237 419.00 | 237 419.00 |
CF Disponibilités | 207 678.00 | | 207 678.00 | 207 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 818.00 | | 558 818.00 | 558 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 371 323.00 | 1 097 051.00 | 15 274 273.00 | 16 371 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 983 814.00 | | | 10 983 814.00 |
CU Autres participations | 463 937.00 | | 463 937.00 | 463 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 005 000.00 | 6 005 000.00 | | 6 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DG Autres réserves | 870 563.00 | 190 498.00 | | 870 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 359.00 | 680 065.00 | | 1 845 359.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 423.00 | 7 476 063.00 | | 9 321 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 373.00 | 955 013.00 | | 880 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 774.00 | 7 529 045.00 | | 4 892 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 18 088.00 | | 82 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 551 973.00 | | 24 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 17 749.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 121.00 | 59 899.00 | | 68 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 850.00 | 9 131 768.00 | | 5 952 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 274 273.00 | 16 607 831.00 | | 15 274 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 129.00 | 8 257 714.00 | | 5 149 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168 480.00 | | 2 644 026.00 | 13 168 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 447 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 812 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 994.00 | | 22 760.00 | 4 341 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826 486.00 | | 2 621 265.00 | 8 826 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 862.00 | 177 188.00 | | 919 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 862.00 | 177 188.00 | | 919 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 900 425.00 | 4 900 425.00 | | 4 900 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083 389.00 | 6 083 389.00 | | 6 083 389.00 |
UX Autres créances clients | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VC Groupe et associés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 373.00 | 76 651.00 | 402 566.00 | 880 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 836 842.00 | 4 836 842.00 | | 4 836 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 471.00 | | | 81 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328 304.00 | 11 328 304.00 | | 11 328 304.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 850.00 | 5 149 129.00 | 402 566.00 | 5 952 850.00 |