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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505.00 | 1 167.00 | 1 338.00 | 2 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 004.00 | 42 229.00 | 45 775.00 | 88 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 302.00 | 3 268.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 859.00 | 43 698.00 | 313 162.00 | 356 859.00 |
BT Marchandises | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 527.00 | | 44 527.00 | 44 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 511.00 | 43 698.00 | 514 813.00 | 558 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 153.00 | 38 803.00 | | 62 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 909.00 | 23 350.00 | | 66 909.00 |
DL TOTAL (I) | 151 063.00 | 84 153.00 | | 151 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 776.00 | 267 158.00 | | 236 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 6 292.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 85 164.00 | | 101 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 683.00 | 21 299.00 | | 24 683.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 750.00 | 379 913.00 | | 363 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 813.00 | 464 066.00 | | 514 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 811.00 | 143 273.00 | | 157 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 064.00 | | 43 795.00 | 313 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | | 41 925.00 | 48 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 1 870.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 865.00 | 9 531.00 | | 33 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | 9 531.00 | | 33 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243.00 | 58.00 | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243.00 | 58.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 58.00 | | 243.00 |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 640.00 | 30 700.00 | 124 387.00 | 236 640.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 750.00 | 157 811.00 | 124 387.00 | 363 750.00 |