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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
AP Constructions | 7 175.00 | 817.00 | 6 358.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 16 933.00 | 16 683.00 | 33 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 113.00 | 17 751.00 | 107 362.00 | 125 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 370.00 | | 143 370.00 | 143 370.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CF Disponibilités | 393 997.00 | | 393 997.00 | 393 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 761.00 | | 606 761.00 | 606 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 873.00 | 17 751.00 | 714 123.00 | 731 873.00 |
CU Autres participations | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
DH Report à nouveau | | 242 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 12 009.00 | | 22 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | 1 024.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 247 671.00 | 256 483.00 | | 247 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 760.00 | 371 590.00 | | 239 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 7 615.00 | | 91 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 082.00 | 136 756.00 | | 135 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 452.00 | 526 968.00 | | 466 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 123.00 | 783 451.00 | | 714 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 861.00 | | 900.00 | 158 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 649.00 | 125 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 649.00 | 47 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 715.00 | | 900.00 | 81 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 355.00 | 14 051.00 | 20 655.00 | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | 14 051.00 | 20 655.00 | 24 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 024.00 | 443.00 | 29.00 | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 443.00 | 29.00 | 1 024.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 443.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 143 370.00 | 143 370.00 | | 143 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VI Groupe et associés | 236 963.00 | 236 963.00 | | 236 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
VW T.V.A. | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 655.00 | 463 655.00 | | 463 655.00 |