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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 8 426.00 | 27 319.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 914.00 | 58 405.00 | 107 510.00 | 165 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 159.00 | 66 830.00 | 142 328.00 | 209 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 568.00 | | 309 568.00 | 309 568.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 119.00 | | 72 119.00 | 72 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 667.00 | | 451 667.00 | 451 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 826.00 | 66 830.00 | 593 996.00 | 660 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 481.00 | | | -138 481.00 |
DL TOTAL (I) | -18 321.00 | | | -18 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 723.00 | | | 307 723.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 316.00 | | | 612 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 996.00 | | | 593 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 316.00 | | | 612 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 332.00 | 413 824.00 | 1 679 155.00 | 1 265 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 332.00 | 413 824.00 | 1 679 155.00 | 1 265 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 611.00 | | | 1 720 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 092.00 | | | 1 859 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 481.00 | | | -138 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 350.00 | 11 500.00 | 11 308.00 | 190 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 350.00 | | 11 308.00 | 190 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440.00 | 36 390.00 | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 36 390.00 | | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 381.00 | 183 381.00 | | 183 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 371.00 | 156 371.00 | | 156 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 568.00 | 309 568.00 | | 309 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 364.00 | 117 364.00 | | 117 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 034.00 | 379 534.00 | 7 500.00 | 387 034.00 |
VW T.V.A. | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 316.00 | 612 316.00 | | 612 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 196 971.00 | | | 196 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 393.00 | | | 424 393.00 |
YT Sous‐traitance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 809.00 | | | 259 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 519.00 | | | 634 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |