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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 1 580.00 | 1 360.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 089.00 | 7 264.00 | 34 824.00 | 42 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 389.00 | 8 845.00 | 51 544.00 | 60 389.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
084 Disponibilités | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
110 Total général Actif | 75 904.00 | 8 845.00 | 67 060.00 | 75 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 846.00 | | | 134 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
252 Charges sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 038.00 | | | -10 038.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |