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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 744.00 | | 2 134 744.00 | 2 134 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 337.00 | | 2 209 337.00 | 2 209 337.00 |
CU Autres participations | 2 065 000.00 | | 2 065 000.00 | 2 065 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 287.00 | | | -11 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DK Provisions réglementées | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | 170 503.00 | | | 170 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 276.00 | | | 1 252 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 145.00 | | | 762 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 834.00 | | | 2 038 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 337.00 | | | 2 209 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 123.00 | | | -11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 410.00 | | 23 334.00 | 2 111 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 410.00 | | 23 334.00 | 2 111 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 833.00 | 15 000.00 | | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833.00 | 15 000.00 | | 14 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
UX Autres créances clients | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 276.00 | 114 396.00 | 439 334.00 | 1 252 276.00 |
VI Groupe et associés | 762 145.00 | | 762 145.00 | 762 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 718.00 | 47 973.00 | 69 744.00 | 117 718.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 834.00 | 138 808.00 | 1 201 480.00 | 2 038 834.00 |