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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 103.00 | 694.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 086.00 | 13 775.00 | 17 310.00 | 31 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 634.00 | 14 879.00 | 18 755.00 | 33 634.00 |
BT Marchandises | 404 114.00 | | 404 114.00 | 404 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 552.00 | | 582 552.00 | 582 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 187.00 | 14 879.00 | 601 308.00 | 616 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | -12 798.00 | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | 36 908.00 | 37 201.00 | | 36 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 233.00 | 288 462.00 | | 266 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 616.00 | 200 252.00 | | 235 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 6 380.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 560.00 | 12 926.00 | | 50 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | 5 881.00 | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | 99.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 400.00 | 514 001.00 | | 564 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 308.00 | 551 203.00 | | 601 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 542.00 | 441 684.00 | | 520 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 717.00 | | 1 088 717.00 | 1 088 717.00 |
FG Production vendue services | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 880.00 | | 1 107 880.00 | 1 107 880.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 10.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 10.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 850.00 | -10.00 | | 51 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 202.00 | 249 847.00 | | 1 160 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 495.00 | 262 645.00 | | 1 160 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | -12 798.00 | | -293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 910.00 | | 750.00 | 32 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 33 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 31 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 8 317.00 | | 6 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 600.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 7 717.00 | | 6 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 545.00 | 41 541.00 | | 41 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 234.00 | 222 714.00 | 43 520.00 | 266 234.00 |
VI Groupe et associés | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 247.00 | 79 497.00 | 750.00 | 80 247.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 062.00 | 520 542.00 | 43 520.00 | 564 062.00 |