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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 852.00 | 62 897.00 | 207 955.00 | 270 852.00 |
040 Immobilisations financières | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 069.00 | 62 897.00 | 254 172.00 | 317 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 427 922.00 | | 427 922.00 | 427 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 393.00 | | 448 393.00 | 448 393.00 |
110 Total général Actif | 765 463.00 | 62 897.00 | 702 566.00 | 765 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 697.00 | | | 159 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 266.00 | | | 178 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 288.00 | | | 47 288.00 |