| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 1 295.00 | 2 902.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 197.00 | 1 295.00 | 32 902.00 | 34 197.00 |
BT Marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 927.00 | 1 295.00 | 80 631.00 | 81 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 286.00 | 44 461.00 | | -32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 12 275.00 | 44 561.00 | | 12 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 25 112.00 | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 896.00 | 37 636.00 | | 40 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 356.00 | 87 497.00 | | 68 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 631.00 | 132 058.00 | | 80 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 356.00 | 87 497.00 | | 68 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 512.00 | | 730 512.00 | 730 512.00 |
FG Production vendue services | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 118.00 | | 738 118.00 | 738 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 200.00 | | 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | 2 312.00 | | 2 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 265.00 | 835 386.00 | | 738 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 551.00 | 790 924.00 | | 770 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 286.00 | 44 461.00 | | -32 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 778.00 | | 1 419.00 | 32 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | 1 419.00 | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 1 169.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 1 169.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 15 140.00 | 30 000.00 | 45 140.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |