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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 2 597.00 | 4 603.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 625.00 | 16 096.00 | 56 530.00 | 72 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 025.00 | 18 692.00 | 61 333.00 | 80 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 108.00 | | 307 108.00 | 307 108.00 |
BZ Autres créances | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 116 131.00 | | 116 131.00 | 116 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 279.00 | | 487 279.00 | 487 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 304.00 | 18 692.00 | 548 613.00 | 567 304.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 444.00 | 961.00 | | 1 444.00 |
DG Autres réserves | 27 444.00 | 18 257.00 | | 27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 437.00 | 9 671.00 | | 18 437.00 |
DL TOTAL (I) | 87 326.00 | 68 889.00 | | 87 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 14 398.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 603.00 | 198 103.00 | | 175 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 734.00 | 110 148.00 | | 142 734.00 |
EA Autres dettes | 35 477.00 | 24 477.00 | | 35 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 287.00 | 347 127.00 | | 461 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 613.00 | 416 015.00 | | 548 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 287.00 | 347 127.00 | | 461 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639.00 | 102 386.00 | | 25 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 80 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 79 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 102 186.00 | | 25 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 8 930.00 | 33.00 | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | 8 930.00 | 33.00 | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
UX Autres créances clients | 307 108.00 | 307 108.00 | | 307 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 999.00 | 370 999.00 | | 370 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 287.00 | 461 287.00 | | 461 287.00 |