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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 756.00 | 58 033.00 | 188 723.00 | 246 756.00 |
AN Terrains | 65 685.00 | 8 373.00 | 57 312.00 | 65 685.00 |
AP Constructions | 1 250 359.00 | 156 981.00 | 1 093 378.00 | 1 250 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 003.00 | 629 737.00 | 3 751 266.00 | 4 381 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 918.00 | 193 033.00 | 1 388 885.00 | 1 581 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 721.00 | 1 046 157.00 | 6 479 564.00 | 7 525 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 559.00 | | 257 559.00 | 257 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 166.00 | | 244 166.00 | 244 166.00 |
BZ Autres créances | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CF Disponibilités | 1 070 033.00 | | 1 070 033.00 | 1 070 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 634.00 | | 1 628 634.00 | 1 628 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 355.00 | 1 046 157.00 | 8 108 198.00 | 9 154 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
DH Report à nouveau | | -268 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 779.00 | 675 060.00 | | 806 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 096 337.00 | 880 104.00 | | 1 096 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 931.00 | 1 336 918.00 | | 2 187 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651 787.00 | 6 119 949.00 | | 5 651 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 3 626.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 127.00 | 163 741.00 | | 120 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 602.00 | 8 166.00 | | 142 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 113.00 | | |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 267.00 | 6 399 595.00 | | 5 920 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 198.00 | 7 736 514.00 | | 8 108 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 651 727.00 | 6 119 899.00 | | 5 651 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 587.00 | | 6 228.00 | 7 564 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 094.00 | 7 525 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 094.00 | 7 278 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 756.00 | | | 246 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 831.00 | | 6 228.00 | 7 317 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 408.00 | 499 843.00 | 45 094.00 | 591 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 069.00 | 24 963.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 339.00 | 474 880.00 | 45 094.00 | 558 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 651 727.00 | 641 764.00 | 2 655 480.00 | 5 651 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 172.00 | | | 468 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 166.00 | 244 166.00 | | 244 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 043.00 | 301 043.00 | | 301 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 267.00 | 910 303.00 | 2 655 480.00 | 5 920 267.00 |