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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 025.00 | 28 235.00 | 45 789.00 | 74 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 29 410.00 | 59 831.00 | 89 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 586.00 | 57 646.00 | 135 940.00 | 193 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 335.00 | | 967 335.00 | 967 335.00 |
BZ Autres créances | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CF Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 279.00 | | 1 178 279.00 | 1 178 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 865.00 | 57 646.00 | 1 314 219.00 | 1 371 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 017.00 | 40 321.00 | | 67 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 26 697.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 146 887.00 | 70 318.00 | | 146 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 283.00 | 76 664.00 | | 60 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 31 392.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 578.00 | 118 428.00 | | 492 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 52 119.00 | | 189 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 957.00 | 55 169.00 | | 141 957.00 |
EA Autres dettes | 282 664.00 | 282 204.00 | | 282 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 332.00 | 615 976.00 | | 1 167 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 219.00 | 686 294.00 | | 1 314 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 011.00 | 481 163.00 | | 635 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 238.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 682.00 | | 94 704.00 | 103 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 20 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 193 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 063.00 | | 92 204.00 | 71 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | 2 500.00 | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 975.00 | 23 671.00 | | 33 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | 23 671.00 | | 33 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 835.00 | 189 835.00 | | 189 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 678.00 | 282 678.00 | | 282 678.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 967 335.00 | 967 335.00 | | 967 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 824.00 | 20 081.00 | 39 743.00 | 59 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 079.00 | 1 048 330.00 | 749.00 | 1 049 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 754.00 | 635 011.00 | 39 743.00 | 674 754.00 |