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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 818 160.00 | | 4 818 160.00 | 4 818 160.00 |
CF Disponibilités | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 554.00 | | 4 820 554.00 | 4 820 554.00 |
CU Autres participations | 4 818 160.00 | | 4 818 160.00 | 4 818 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 080.00 | 2 410 080.00 | | 2 410 080.00 |
DH Report à nouveau | -148 378.00 | -55 437.00 | | -148 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 652.00 | -21 511.00 | | 402 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 354.00 | 2 333 131.00 | | 2 664 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 173.00 | 748 697.00 | | 584 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 527.00 | 1 735 670.00 | | 1 567 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 200.00 | 2 488 867.00 | | 2 156 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 554.00 | 4 821 999.00 | | 4 820 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 780.00 | 1 904 694.00 | | 1 738 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 147.00 | 21 511.00 | | 18 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 652.00 | -21 511.00 | | 402 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 173.00 | 166 754.00 | 417 420.00 | 584 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 527.00 | 1 567 527.00 | | 1 567 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 200.00 | 1 738 781.00 | 417 420.00 | 2 156 200.00 |