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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 486 007.00 | 23 458.00 | 462 549.00 | 486 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 897.00 | 19 407.00 | 2 489.00 | 21 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 495.00 | 42 865.00 | 470 629.00 | 513 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373 998.00 | | 373 998.00 | 373 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 195 430.00 | | 195 430.00 | 195 430.00 |
084 Disponibilités | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 551.00 | | 656 551.00 | 656 551.00 |
110 Total général Actif | 1 170 046.00 | 42 865.00 | 1 127 180.00 | 1 170 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -705 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -115 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -720 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 235 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 473 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 848 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 646.00 | | | 434 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |