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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 615 512.00 | 189 749.00 | 425 763.00 | 615 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 637.00 | 41 110.00 | 14 527.00 | 55 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 81 963.00 | 39 403.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 957.00 | 312 822.00 | 584 135.00 | 896 957.00 |
BT Marchandises | 96 167.00 | | 96 167.00 | 96 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 542.00 | | 271 542.00 | 271 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 499.00 | 312 822.00 | 855 677.00 | 1 168 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -342 061.00 | -297 643.00 | | -342 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 160.00 | -44 419.00 | | -63 160.00 |
DL TOTAL (I) | -404 022.00 | -340 861.00 | | -404 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 529.00 | 415 182.00 | | 339 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 423.00 | 544 921.00 | | 578 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 547.00 | 188 478.00 | | 178 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 851.00 | 48 630.00 | | 40 851.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 2 211.00 | | 3 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 857.00 | 155 429.00 | | 118 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 698.00 | 1 354 850.00 | | 1 259 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 677.00 | 1 013 989.00 | | 855 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 653.00 | 1 029 153.00 | | 1 062 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 396.00 | 3 412.00 | | 13 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 423.00 | | | 578 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 806.00 | | 2 377 806.00 | 2 377 806.00 |
FG Production vendue services | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 012.00 | | 2 433 012.00 | 2 433 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 419.00 | |
GE Autres charges | | | 235 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 215.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 7 215.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 24 685.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 656.00 | 2 552 155.00 | | 2 471 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 816.00 | 2 596 574.00 | | 2 534 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 160.00 | -44 419.00 | | -63 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 428.00 | | 101 529.00 | 895 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 896 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 515.00 | | 100 000.00 | 692 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 913.00 | | 1 529.00 | 62 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 403.00 | 86 419.00 | | 226 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 403.00 | 86 419.00 | | 226 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
UX Autres créances clients | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 133.00 | 129 088.00 | 197 045.00 | 326 133.00 |
VI Groupe et associés | 578 423.00 | 578 423.00 | | 578 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 505.00 | | | 85 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 193.00 | 125 751.00 | 64 442.00 | 190 193.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 698.00 | 1 062 653.00 | 197 045.00 | 1 259 698.00 |