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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 11 065.00 | 15 597.00 | 26 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 743.00 | 11 065.00 | 284 677.00 | 295 743.00 |
BZ Autres créances | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 296.00 | 11 065.00 | 317 231.00 | 328 296.00 |
CU Autres participations | 247 481.00 | | 247 481.00 | 247 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 270.00 | 512 270.00 | | 512 270.00 |
DH Report à nouveau | -258 104.00 | -208 305.00 | | -258 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 402.00 | -49 799.00 | | -32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 221 763.00 | 254 165.00 | | 221 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 575.00 | 48 093.00 | | 39 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 461.00 | 38 180.00 | | 46 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 2 160.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | 3 717.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 467.00 | 92 151.00 | | 95 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 231.00 | 346 316.00 | | 317 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 45.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | -45.00 | | 6 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557.00 | 11 451.00 | | 7 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 959.00 | 61 251.00 | | 39 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 402.00 | -49 799.00 | | -32 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 575.00 | 4 855.00 | 20 557.00 | 39 575.00 |
VI Groupe et associés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 468.00 | 60 747.00 | 20 557.00 | 95 468.00 |