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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 874.00 | 5 264.00 | 1 609.00 | 6 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 808.00 | 582.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 881.00 | 60 995.00 | 32 886.00 | 93 881.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 275.00 | 67 067.00 | 82 208.00 | 149 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
BZ Autres créances | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 068.00 | 67 067.00 | 350 001.00 | 417 068.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 501.00 | | | -39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 932.00 | | 18 554.00 | 189 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 210.00 | 149 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 210.00 | 95 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | 2 146.00 | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | | 6 408.00 | 148 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 130.00 | | 10 000.00 | 37 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762.00 | 25 233.00 | 2 928.00 | 44 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 784.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 24 449.00 | 2 928.00 | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 923.00 | 267 793.00 | 37 130.00 | 304 923.00 |
VW T.V.A. | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
YT Sous‐traitance | 229 099.00 | | | 229 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
ZE Dividendes | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 385.00 | | | 425 385.00 |