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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 811.00 | 47 195.00 | 74 616.00 | 121 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 258.00 | 48 142.00 | 158 116.00 | 206 258.00 |
060 Stock marchandises | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
110 Total général Actif | 223 948.00 | 48 142.00 | 175 806.00 | 223 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
224 Production immobilisée | 425.00 | | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
252 Charges sociales | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
262 Autres charges | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 172.00 | | | 23 172.00 |