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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 1 075.00 | 9 515.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 643.00 | 1 075.00 | 290 568.00 | 291 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
CF Disponibilités | 145 382.00 | | 145 382.00 | 145 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 665.00 | 1 075.00 | 510 590.00 | 511 665.00 |
CU Autres participations | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 414.00 | | | -33 414.00 |
DL TOTAL (I) | -32 414.00 | | | -32 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 133.00 | | | 352 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 590.00 | | | 510 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281 053.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 352 133.00 | 352 133.00 | | 352 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VW T.V.A. | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 004.00 | 543 004.00 | | 543 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 514.00 | | | 18 514.00 |