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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 1 632.00 | 2 251.00 | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 277 660.00 | | 277 660.00 | 277 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 694.00 | 19 179.00 | 118 515.00 | 137 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 194.00 | 28 609.00 | 229 584.00 | 258 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 404.00 | 49 422.00 | 641 981.00 | 691 404.00 |
BT Marchandises | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
BZ Autres créances | 106 152.00 | | 106 152.00 | 106 152.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 203 602.00 | | 203 602.00 | 203 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 093.00 | | 454 093.00 | 454 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 497.00 | 49 422.00 | 1 096 075.00 | 1 145 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 663.00 | -16 185.00 | | -11 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 184.00 | 4 522.00 | | -80 184.00 |
DL TOTAL (I) | -90 847.00 | -10 663.00 | | -90 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 952.00 | 373 785.00 | | 647 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 791.00 | 38 803.00 | | 8 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 456.00 | 163 557.00 | | 359 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | 10 053.00 | | 59 115.00 |
EA Autres dettes | 111 606.00 | 2 500.00 | | 111 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 923.00 | 715 303.00 | | 1 186 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 075.00 | 704 640.00 | | 1 096 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 434.00 | | 191 970.00 | 499 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 545.00 | | | 281 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 585.00 | | 179 303.00 | 216 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | 12 667.00 | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 35 207.00 | 49 422.00 | 14 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 1 295.00 | 1 633.00 | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | 33 913.00 | 47 789.00 | 13 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 457.00 | 359 457.00 | | 359 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 065.00 | 112 065.00 | | 112 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
UX Autres créances clients | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 644.00 | 386 798.00 | 214 100.00 | 643 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 827.00 | | | 361 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 847.00 | 151 876.00 | 13 971.00 | 165 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 923.00 | 930 078.00 | 214 100.00 | 1 186 923.00 |