| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 689.00 | 7 311.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 249 486.00 | 49 015.00 | 200 471.00 | 249 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 728.00 | 1 903.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 055.00 | 7 645.00 | 19 410.00 | 27 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 486.00 | 62 077.00 | 233 409.00 | 295 486.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 145.00 | 62 077.00 | 295 068.00 | 357 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | -3 676.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754.00 | 4 324.00 | | 4 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 681.00 | 243 832.00 | | 204 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 189.00 | 26 330.00 | | 69 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 11 361.00 | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 10 268.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 314.00 | 291 792.00 | | 290 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 068.00 | 296 117.00 | | 295 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 983.00 | | 1 503.00 | 293 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 669.00 | | 1 503.00 | 277 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 476.00 | 32 601.00 | | 29 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 2 400.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 187.00 | 30 201.00 | | 27 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 524.00 | 39 483.00 | 161 612.00 | 204 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |