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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 650.00 | 2 400.00 | 1 144 250.00 | 1 146 650.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 700.00 | 2 400.00 | 1 160 300.00 | 1 162 700.00 |
CU Autres participations | 1 144 250.00 | | 1 144 250.00 | 1 144 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 750.00 | 4 000.00 | | 745 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | -4 753.00 | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 063.00 | -2 658.00 | | 78 063.00 |
DL TOTAL (I) | 816 402.00 | -3 411.00 | | 816 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | 8.00 | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 676.00 | 231 553.00 | | 333 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 1 915.00 | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 898.00 | 233 706.00 | | 343 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 300.00 | 230 295.00 | | 1 160 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 898.00 | 73 706.00 | | 237 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 437.00 | 2 658.00 | | 21 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 063.00 | -2 658.00 | | 78 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 400.00 | | 914 250.00 | 232 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 914 250.00 | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 500.00 | 199 500.00 | 108 000.00 | 332 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 27 000.00 | 108 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 898.00 | 237 898.00 | 216 000.00 | 503 898.00 |