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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 179 468.00 | | 179 468.00 | 179 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
084 Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 444.00 | | 404 444.00 | 404 444.00 |
110 Total général Actif | 1 394 444.00 | | 1 394 444.00 | 1 394 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 379 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 444.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 163 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
280 Produits financiers | 981.00 | | | 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 609.00 | | | 10 609.00 |