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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 402.00 | 191 827.00 | 511 575.00 | 703 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 222.00 | 50 891.00 | 99 331.00 | 150 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 624.00 | 242 718.00 | 640 906.00 | 883 624.00 |
BT Marchandises | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BZ Autres créances | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CF Disponibilités | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 684.00 | 242 718.00 | 748 966.00 | 991 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -279 697.00 | -268 051.00 | | -279 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 650.00 | -11 645.00 | | -126 650.00 |
DL TOTAL (I) | -406 246.00 | -279 597.00 | | -406 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 572.00 | 1 433.00 | | 103 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 481.00 | 975 744.00 | | 803 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | 124 834.00 | | 220 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 566.00 | 38 650.00 | | 27 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 213.00 | 1 140 662.00 | | 1 155 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 966.00 | 861 065.00 | | 748 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 213.00 | 997 898.00 | | 1 055 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 572.00 | 1 433.00 | | 3 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 301.00 | | 72 301.00 | 72 301.00 |
FG Production vendue services | 338 344.00 | | 338 344.00 | 338 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 645.00 | | 410 645.00 | 410 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | -89 225.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 427.00 | 874 460.00 | | 432 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 076.00 | 886 105.00 | | 559 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 650.00 | -11 645.00 | | -126 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 624.00 | | | 883 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 624.00 | | | 853 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 045.00 | 92 673.00 | | 150 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 045.00 | 92 673.00 | | 150 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 593.00 | 220 593.00 | | 220 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 660 717.00 | 660 717.00 | | 660 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
VP Divers | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 738.00 | 71 738.00 | 30 000.00 | 101 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 213.00 | 1 055 213.00 | 100 000.00 | 1 155 213.00 |