| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 220.00 | 25 493.00 | 31 726.00 | 57 220.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 051.00 | 3 890 134.00 | 977 917.00 | 4 868 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 053.00 | 376 283.00 | 473 770.00 | 850 053.00 |
AX Avances et acomptes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 332.00 | 4 291 910.00 | 2 247 421.00 | 6 539 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
BT Marchandises | 3 814 284.00 | 206 377.00 | 3 607 907.00 | 3 814 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 897.00 | 4 834.00 | 182 062.00 | 186 897.00 |
BZ Autres créances | 534 346.00 | | 534 346.00 | 534 346.00 |
CF Disponibilités | 5 348 143.00 | | 5 348 143.00 | 5 348 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 368.00 | | 93 368.00 | 93 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 772.00 | 211 211.00 | 9 917 560.00 | 10 128 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 104.00 | 4 503 122.00 | 12 164 982.00 | 16 668 104.00 |
CU Autres participations | 566 353.00 | | 566 353.00 | 566 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 474.00 | | | 419 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 356.00 | | | 126 356.00 |
DG Autres réserves | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 037.00 | | | 1 458 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 948.00 | | | 3 925 948.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 225.00 | | | 1 454 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 611.00 | | | 307 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 854.00 | | | 3 711 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 788.00 | | | 2 377 788.00 |
EA Autres dettes | 387 553.00 | | | 387 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 239 033.00 | | | 8 239 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 982.00 | | | 12 164 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199 090.00 | | | 7 199 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 619 325.00 | | 59 619 325.00 | 59 619 325.00 |
FG Production vendue services | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 111 276.00 | | 60 111 276.00 | 60 111 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 384 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 815 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 539 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 179 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 827.00 | | | 205 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 010.00 | | | 337 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 171.00 | | | 613 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 659 256.00 | | | 60 659 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 201 219.00 | | | 59 201 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 037.00 | | | 1 458 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 696.00 | | 339 124.00 | 6 369 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 316.00 | 103 172.00 | 6 539 332.00 | 66 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 210 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 316.00 | 100 022.00 | 5 719 239.00 | 66 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 170.00 | | 25 200.00 | 188 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 080.00 | | 284 497.00 | 5 601 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 446.00 | | 29 426.00 | 580 446.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 569.00 | 456 517.00 | 99 176.00 | 3 934 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 729.00 | 5 914.00 | 3 150.00 | 22 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 840.00 | 450 603.00 | 96 026.00 | 3 911 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 118.00 | 206 377.00 | 181 118.00 | 181 118.00 |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | 1 326.00 | 3 231.00 | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 857.00 | 207 703.00 | 184 349.00 | 187 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 357.00 | 207 703.00 | 195 849.00 | 199 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 703.00 | 184 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 854.00 | 3 711 854.00 | | 3 711 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 646.00 | 1 383 646.00 | | 1 383 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 848.00 | 434 848.00 | | 434 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 553.00 | 387 553.00 | | 387 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
UX Autres créances clients | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
VC Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 318.00 | 406 376.00 | 997 170.00 | 1 446 318.00 |
VI Groupe et associés | 307 611.00 | 307 611.00 | | 307 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 727.00 | | | 352 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 739.00 | 429 739.00 | | 429 739.00 |
VP Divers | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 895.00 | 280 895.00 | | 280 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 278.00 | 390 278.00 | | 390 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 133.00 | 814 613.00 | 43 520.00 | 858 133.00 |
VW T.V.A. | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 239 033.00 | 7 199 090.00 | 997 170.00 | 8 239 033.00 |