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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 737.00 | 215 492.00 | 541 245.00 | 756 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 737.00 | 215 492.00 | 541 245.00 | 756 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
BZ Autres créances | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CF Disponibilités | 760 993.00 | | 760 993.00 | 760 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 291.00 | | 903 291.00 | 903 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 028.00 | 215 492.00 | 1 444 536.00 | 1 660 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | 759 000.00 | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 435.00 | | 987.00 |
DH Report à nouveau | 18 782.00 | 8 288.00 | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 11 046.00 | | 20 460.00 |
DK Provisions réglementées | 36 860.00 | 27 981.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 846 089.00 | 806 750.00 | | 846 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 237.00 | 450 008.00 | | 357 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 176 594.00 | | 122 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 23 476.00 | | 12 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 721.00 | 80 264.00 | | 83 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 446.00 | 730 342.00 | | 598 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 536.00 | 1 537 092.00 | | 1 444 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 942.00 | 463 629.00 | | 436 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
FG Production vendue services | 435 322.00 | | 435 322.00 | 435 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 843.00 | | 440 843.00 | 440 843.00 |
FQ Autres produits | | | 72 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 483.00 | |
GE Autres charges | | | 14 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 114.00 | 39 541.00 | | 161 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 981.00 | 12 432.00 | | 27 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 095.00 | 54 736.00 | | 189 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 600.00 | 42 332.00 | | 171 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 860.00 | 27 981.00 | | 36 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 635.00 | 70 313.00 | | 211 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 540.00 | -15 577.00 | | -22 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 4 296.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 430.00 | 594 620.00 | | 702 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 970.00 | 583 574.00 | | 681 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 460.00 | 11 046.00 | | 20 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 261.00 | 201 323.00 | | 148 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 497.00 | | 174 059.00 | 787 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 819.00 | 756 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 819.00 | 756 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 497.00 | | 174 059.00 | 787 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 386.00 | 124 483.00 | 52 376.00 | 143 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 386.00 | 124 483.00 | 52 376.00 | 143 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 981.00 | 36 860.00 | 27 981.00 | 27 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 981.00 | 36 860.00 | 27 981.00 | 27 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 860.00 | 27 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
UX Autres créances clients | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VB T. V. A. | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 237.00 | 195 733.00 | 161 504.00 | 357 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 446.00 | 436 942.00 | 161 504.00 | 598 446.00 |