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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 1 623.00 | 863.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 4 579.00 | 20 423.00 | 25 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 207.00 | 6 202.00 | 31 005.00 | 37 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
BZ Autres créances | 166 386.00 | | 166 386.00 | 166 386.00 |
CF Disponibilités | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 869.00 | | 428 869.00 | 428 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 076.00 | 6 202.00 | 459 874.00 | 466 076.00 |
CU Autres participations | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 168 069.00 | | | 168 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 874.00 | | | 459 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 563.00 | | 1 250 563.00 | 1 250 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 563.00 | | 1 250 563.00 | 1 250 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 821.00 | | | 1 266 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 452.00 | | | 1 218 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 530.00 | | 16 677.00 | 20 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | | 16 278.00 | 8 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 399.00 | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 5 063.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 829.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 4 234.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 243.00 | 23 979.00 | 54 265.00 | 78 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 837.00 | 293 054.00 | 3 783.00 | 296 837.00 |
VW T.V.A. | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 805.00 | 237 540.00 | 54 265.00 | 291 805.00 |