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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 346.00 | 9 244.00 | 57 103.00 | 66 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 837.00 | 9 244.00 | 342 594.00 | 351 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CF Disponibilités | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 695.00 | | 226 695.00 | 226 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 532.00 | 9 244.00 | 569 289.00 | 578 532.00 |
CU Autres participations | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | | | 593.00 |
DH Report à nouveau | -24 089.00 | | | -24 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 500.00 | | | 409 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 750.00 | | | 542 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 289.00 | | | 569 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 750.00 | | | 542 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 045.00 | | | 189 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 336.00 | | 45 501.00 | 306 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | | 45 501.00 | 58 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 9 179.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 9 179.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VI Groupe et associés | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 058.00 | 217 058.00 | | 217 058.00 |
VW T.V.A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 750.00 | 542 750.00 | | 542 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ST Autres comptes | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290.00 | | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 560.00 | | | 38 560.00 |