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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 11 022.00 | 8 978.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 7 586.00 | 11 039.00 | 18 625.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 925.00 | 18 608.00 | 23 316.00 | 41 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 937.00 | | 56 937.00 | 56 937.00 |
110 Total général Actif | 98 862.00 | 18 608.00 | 80 254.00 | 98 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 283.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |