| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 533.00 | 14 777.00 | 8 756.00 | 23 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 65 806.00 | 49 194.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 123.00 | 323 277.00 | 93 846.00 | 417 123.00 |
BF Prêts | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 807.00 | 405 241.00 | 193 566.00 | 598 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 294.00 | 74 119.00 | 1 149 174.00 | 1 223 294.00 |
BZ Autres créances | 524 276.00 | | 524 276.00 | 524 276.00 |
CF Disponibilités | 2 614 944.00 | | 2 614 944.00 | 2 614 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 865.00 | 74 119.00 | 4 459 746.00 | 4 533 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 672.00 | 479 360.00 | 4 653 312.00 | 5 132 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 724.00 | | | 1 425 724.00 |
DH Report à nouveau | | 101 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 565.00 | 1 324 479.00 | | 120 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 788.00 | 2 815 224.00 | | 2 935 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 785.00 | 689.00 | | 800 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 990.00 | 61 837.00 | | 44 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 134.00 | 251 398.00 | | 319 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 158.00 | 1 082 067.00 | | 400 158.00 |
EA Autres dettes | 152 457.00 | 95 577.00 | | 152 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 524.00 | 1 491 567.00 | | 1 717 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 312.00 | 4 306 791.00 | | 4 653 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 347.00 | | 3 368 347.00 | 3 368 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 347.00 | | 3 368 347.00 | 3 368 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | 501 776.00 | | 40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 066.00 | 4 996 092.00 | | 3 378 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 501.00 | 3 671 613.00 | | 3 257 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 565.00 | 1 324 479.00 | | 120 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 534.00 | | 26 082.00 | 869 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 809.00 | 598 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 854.00 | 138 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 955.00 | 418 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 207.00 | | 9 180.00 | 292 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 557.00 | | 16 902.00 | 535 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 359.00 | 41 670.00 | 296 788.00 | 660 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 575.00 | 5 862.00 | 162 854.00 | 237 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 784.00 | 35 807.00 | 133 934.00 | 422 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 289.00 | 11 831.00 | | 62 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 289.00 | 11 831.00 | | 62 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 289.00 | 11 831.00 | | 62 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 351.00 | 1 134 351.00 | | 1 134 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
VB T. V. A. | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 164.00 | 435 164.00 | | 435 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 691.00 | 1 918 921.00 | 41 770.00 | 1 960 691.00 |