| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 742.00 | 8 007.00 | 20 735.00 | 28 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 2 070.00 | 2 096.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 669.00 | 10 077.00 | 540 592.00 | 550 669.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CF Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 044.00 | 10 077.00 | 644 967.00 | 655 044.00 |
CU Autres participations | 517 761.00 | | 517 761.00 | 517 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 245.00 | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 54 702.00 | | 38 412.00 |
DK Provisions réglementées | 5 911.00 | 5 031.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 579 271.00 | 587 978.00 | | 579 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 657.00 | 43 474.00 | | 36 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261.00 | 3 739.00 | | 5 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 2 509.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 6 720.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 696.00 | 56 622.00 | | 65 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 967.00 | 644 600.00 | | 644 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 1 697.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 1 697.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -1 697.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 549.00 | 66 431.00 | | 51 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137.00 | 11 729.00 | | 13 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 412.00 | 54 702.00 | | 38 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 669.00 | | | 550 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 761.00 | | | 517 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 3 874.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 874.00 | | 6 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VC Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 459.00 | 6 988.00 | 29 471.00 | 36 459.00 |
VI Groupe et associés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 696.00 | 36 225.00 | 29 471.00 | 65 696.00 |