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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 685.00 | 265.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 670.00 | 18 370.00 | 66 300.00 | 84 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 566.00 | 46 235.00 | 116 331.00 | 162 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 162.00 | 65 290.00 | 185 872.00 | 251 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 593.00 | 4 600.00 | 292 993.00 | 297 593.00 |
BZ Autres créances | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CF Disponibilités | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 045.00 | 4 600.00 | 438 445.00 | 443 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 207.00 | 69 890.00 | 624 317.00 | 694 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 821.00 | 86 814.00 | | 89 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 3 006.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 96 699.00 | 95 321.00 | | 96 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 438.00 | 90 734.00 | | 127 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 144.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 37 791.00 | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 317.00 | 106 159.00 | | 148 317.00 |
EA Autres dettes | 221 032.00 | 95 053.00 | | 221 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 617.00 | 329 881.00 | | 527 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 317.00 | 425 202.00 | | 624 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 104.00 | | 89 058.00 | 162 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 178.00 | | 89 058.00 | 158 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954.00 | 40 336.00 | 65 290.00 | 24 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 475.00 | 685.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 39 861.00 | 64 605.00 | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 032.00 | 221 032.00 | | 221 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 292 073.00 | 292 073.00 | | 292 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 508.00 | 37 444.00 | 55 002.00 | 92 508.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 296.00 | 376 335.00 | 2 961.00 | 379 296.00 |
VW T.V.A. | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 687.00 | 437 623.00 | 55 002.00 | 492 687.00 |