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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AP Constructions | 178 531.00 | 54 171.00 | 124 360.00 | 178 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 076.00 | 485 164.00 | 321 913.00 | 807 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 946.00 | 40 704.00 | 16 243.00 | 56 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 934.00 | 584 418.00 | 462 516.00 | 1 046 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | 2 122.00 | 1 435.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CF Disponibilités | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 294.00 | 2 122.00 | 81 172.00 | 83 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 228.00 | 586 540.00 | 543 688.00 | 1 130 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -56 552.00 | -46 333.00 | | -56 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 942.00 | -10 219.00 | | 234 942.00 |
DL TOTAL (I) | 186 389.00 | -48 552.00 | | 186 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210.00 | 1 484.00 | | 2 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210.00 | 1 484.00 | | 2 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 805.00 | 306 545.00 | | 165 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | 410 588.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 927.00 | 53 514.00 | | 88 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 803.00 | 102 172.00 | | 91 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 089.00 | 872 818.00 | | 355 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 688.00 | 825 750.00 | | 543 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 481.00 | | 1 989 481.00 | 1 989 481.00 |
FG Production vendue services | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 422.00 | | 2 089 422.00 | 2 089 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 406 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 299.00 | 1 877 950.00 | | 2 119 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 358.00 | 1 888 169.00 | | 1 884 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 942.00 | -10 219.00 | | 234 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 422.00 | | 26 439.00 | 1 027 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 928.00 | 1 046 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 1 042 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 042.00 | | 26 439.00 | 1 023 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 804.00 | 151 233.00 | 3 619.00 | 436 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 208.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 632.00 | 151 025.00 | 3 619.00 | 432 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484.00 | 726.00 | | 1 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | 2 122.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 2 122.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 2 848.00 | 1 138.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 805.00 | 142 034.00 | 23 770.00 | 165 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 874.00 | | | 322 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 089.00 | 331 319.00 | 23 770.00 | 355 089.00 |