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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 163.00 | | 562 163.00 | 562 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 163.00 | | 611 163.00 | 611 163.00 |
BZ Autres créances | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
CF Disponibilités | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 730.00 | | 961 730.00 | 961 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 139.00 | 9 718.00 | | 15 139.00 |
DG Autres réserves | 287 648.00 | 184 646.00 | | 287 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 469.00 | 108 424.00 | | 89 469.00 |
DK Provisions réglementées | 7 387.00 | 5 552.00 | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 949 644.00 | 858 340.00 | | 949 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 13 864.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 5 300.00 | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 086.00 | 19 164.00 | | 12 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 730.00 | 877 504.00 | | 961 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -1 835.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 1 412.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 668.00 | 118 520.00 | | 103 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198.00 | 10 096.00 | | 14 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 469.00 | 108 424.00 | | 89 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 552.00 | 1 835.00 | | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | 1 835.00 | | 5 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 153.00 | 178 153.00 | | 178 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |